本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是用友进销存软件年结存怎么做，以及用友年结转流程相关的内容，希望对大家选型进销存软件有所帮助。
用友U8年结详细操作步骤
年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据(如余额、档案等)结转到新的年度账中去。下面是我为大家带来的用友U8年结详细操作步骤的知识，欢迎阅读。
一、年度结转整体流程
年度结转整体流程分为以下四个部分：
1 、准备工作：
1.1 各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。
1.2 对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。
1.3 对账套数据进行备份。
2 、建立新年度账：进行新年度账的建立
3 、结转上年数据：
3.1 对各模块数据进行结转上年数据的操作。
3.2 结转供应链、工资管理系统等
3.3 进行成本管理、总账系统12月月末结账。
3.4 结转成本管理、总账系统。
4、 数据调整
4.1 调整期初数据
4.2 调整科目设置
二、年度结转前的准备工作
年度结转前一般需做的准备工作有：
1 、分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下：
1.1 总账系统：确定12月份对账正确 ;
1.2 工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。
1.3 固定资产系统：
1.3.1 即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。
1.3.2如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。
1.4 成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。
1.5 销售管理系统
1.5.1 在年末结账时，要所有的单据已审核
1.5.2 销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单]，是否继续进行月末结账?如果否，可以进行批量关闭。”，若确定发货单本年不再发开票，点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。
1.6 库存管理系统：有未审核的单据时，不可以年末结账
1.7 存货核算系统：
1.7.1 若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期末处理1.7.2 若有相关单据未生成凭证，系统提示“尚有单据未生成凭证，12月结账后将不能再生成凭证!确认进行12月结账吗?”
若确认，当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证，也不会转到下年。
2、 除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账
三数据备份
您在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作，以确保数据的安全
数据备份分为账套备份与年度账备份
账套:在用友软件系统中，一个账套即为一个单独核算的主体 ; 最多可创建999个账套
年度账:每个账套中可以存放多个年度的会计数据，即年度账.账套已使用几个年度，即拥有几个年度账
各个年度账分不同的数据库存放
3.1 账套备份
3.1.1 在系统管理中以系统管理员(Admin)注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套所有年度的数据完整备份。
3.1.2一般在建年度帐前后，及结转数据前后各自都做一次备份最佳共3-4次。可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转的错误。
3.2 年度账备份
3.2.1 在系统管理中以账套主管注册在要进行备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套该年度的一个单独备份。
3.2.2如帐套年度较多时，数据备份慢且占硬盘空间较大。对于日常备份可选择年度备份。
四、年度结转的具体操作方法
1、年度账建立：是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。
操作步骤：
1)账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度的账套和会计年度选：上年的时间，系统会有时间提示，操作日期为当前进入系统管理界面。
例如：需要建立999演示账套的2012新年度账，此时就要注册999账套的2011年度账。
2)在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能。
3)系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。4)系统提示“确认建立[2012]年度账吗?”点击“是”。5)系统提示正在传递基础数据表6)系统提示建立年度:[2012]成功”。
2、结转上年数据：是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。
操作步骤：
1)以账套主管的身份选定账套注册登录，进入系统管理界面。注：此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将2011年的数据结转的2012年，则需要以2012年注册进入。
2)在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的`结转。
3)各相关模块确认后，有各相关模块的系统检查和提示，由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。
各模块的结转相关说明：
1)各模块结转可依照年结菜单，由上至下依次进行结转。
2)若同时使用合同管理模块与应收应付模块，应先结转合同管理模块。
3)因成本管理模块要求除总账、存货以外其他模块结账后，方可进行结账，工资模块结转后，方可进行成本模块的12月月末结账。
4)结转完工资管理模块及成本管理模块后，进行总账模块12月份月末结账后方可进行总账系统的结转。
全部模块结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。确定无误后，方可进行下一年度业务的操作，以免之后再发现错误，造成更改的复杂性。
五、年结中可能出现的问题及解决方法
年结后，若发现数据有错，建议是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
在进行年度结转的过程中，不可随意终止年度结转任务，以免引起数据紊乱
问题一：总账执行结转上年数据时，系统提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!请将系统日期调整到所要结转的年度”。 说明：总账结转上年数据时，计算机的系统时间应在新年度，否则系统不允许进行操作。
解决：将系统日期更改为新年度日期。
问题二：因某些原因，客户需要同时做新旧两个年度的业务处理，即旧年度数据不能进行结账，而新年度的业务又需要及时录入，如何解决? 说明：年度结转的步骤是分为两大部分。– 1、年度账建立(结转档案)– 2、结转上年数据(结转余额) 解决：– 总账系统可先进行年度账的建立,于新年度中进行新年度凭证数据的录入，但凭证不可记账。等旧年度数据确定结账后，再进行总账系统的结转上年数据。 注意：新年度的档案信息不可进行更改，否则旧年度数据无法结转过来，若更改档案信息，则新年度期初数据必须手工录入。– 购销存系统可于旧年度中录入新年度的单据，单据日期为新年度即可，但单据不可审核，
问题三：进行完工资管理模块年度结转后，发现数据有错，删除年度账后再次结转，提示“上年数据已经结转” 说明：数据库已经有结账标志。 解决：将SYSTEM数据库中的UA_Account_sub一表中的bClosing字段中的内容由“1”改为“0”
六、新年度数据的调整内容包括
1 档案信息的删除：若要删除相关档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。
2 期初数据的更改
2.1 总账期初数据的调整：末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改.辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改。
2.2 库存期初数据的调整：直接进入库存管理系统期初结存界面中，点击修改后，进行数据修改.2.3 存货期初数据的调整：直接进入存货核算系统期初余额界面中，进行数据修改，确认无误后进行记账.
3 总账系统科目的更改
3.1 增加下级科目方法一(适用于增加的下级科目设置与上级科目相同.如外币,辅助核算等)– 将所有打开的模块“退出产品”– 在会计科目档案中直接增加下级科目– 期初余额中调整数据。
方法二(适用于增加的下级科目设置与上级科目不同)– 将此科目的期初余额清空.– 在会计科目档案中直接增加下级科目– 期初余额中调整数据。注:方法一也适用于日常增加已使用科目的下级例：原科目3101实收资本只有一级.本年度欲将此科目增加一级，调整为两个明细科目310101个人投资310102国家投资(本例以方法一说明)
步骤如下：
a) 其他网络站点退出软件,并将本站点所有打开的产品模块退出。
b) 直接进入会计科目档案中点击增加,录入明细科目,点击确定。系统提示需增加的科目，上级已使用，若增加下级，则下级科目与上级科目的设置相同，点击“是”。
c) 增加界面中点击“下一步”。
d) 系统提示，此项操作不可恢复，确定继续点“是”。
e) 系统提示，增加成功。
f) 增加完会计科目后，进入期初余额中进行余额调整。
3.2 更改科目的辅助核算设置
3.2.1 辅助核算科目调整为非辅助核算科目
3.2.1.1 将原科目数据在期初辅助余额中删除
3.2.1.2 在会计科目档案中将辅助核算设置取消
3.2.1.3 在期初余额中录入科目期初数据
3.2.2 非辅助核算科目调整为辅助核算科目
3.2.2.1 将原科目数据在期初余额中清空
3.2.2.2 在会计科目档案中设置科目辅助核算项
3.2.2.3 在期初余额中录入期初辅助数据
七、UFO报表系统新年度调整UFO报表中一个UFO报表文件中可以存放多个表页，但建议每一年度存放为一个文件，即一个文件内存放本年度的表页。年末时，将UFO报表文件进行相应调整。
操作步骤
1)打开2011年报表(如“2011资产负债表”)。
2)单击“文件”菜单下的“另存为”，文件名改为2012年报表(如“2012资产负债表”)。
3)在数据状态下，单击“编辑”菜单下的删除表页，将上年度报表表页删除，并保存。
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1、首先点击打开用友软件T3系统管理。
2、接下来进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。
3、接下来进入登陆页面，用户名输入账套主管的编码，选择需要年结的账套和年度。
4、接下来登录后，点击年度账然后点击建立选项。
5、弹出建立年度账对话框，直接点击确认。
6、弹出确认建立年度账，点击是。
7、等待建立年度账。
8、新年度账建立成功。
9、回到系统管理界面，点击系统菜单下的注销按钮。
10、再点击系统菜单下的注册。
11、把会计年度改成新年度，其他还是刚才的设置。
12、登录后，点击年度帐－－》结转上年数据－－》总账系统结转（如果启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账）。
13、结转上年数据，点击确认。
14、结转完成，出现正常结转科目数。
一、年末结账方法：
1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账，跟平时月结的处理方法一样；
2、以账套主管的身份登入系统管理后，选择本年度的账套，创建下一年度的账套；
3、以账套主管的身份登入新创建的账套号，在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
二、备份方法：以系统管理员（admin）的身份登入系统管理，在账套菜单下选择输入，按提示操作即可备份整个账套。
扩展资料：
总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。
1、凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容，其主要任务是通过输入和处理记账凭证，完成记账工作，查询和输出各种账簿；
2、账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出，以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出；
3、期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现，可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作，是会计前后期间衔接的重要内容。
用友T3的年结操作流程
你知道用友T3的年结操作流程是怎样的吗?你对用友T3的年结操作流程了解吗?下面是我为大家带来的用友T3的年结操作流程，欢迎阅读。
一、年结的基本流程
用友畅捷通T3标准版(用友通、T6软件通用)账务上以年度账的形式存在，且各个年度间相互独立，因此就产生了年度结转这一环节。
年度结转的目的是指将上一年的期末余额数据结转到新的年度，使其成为新年度的年初余额。年结的核心步骤为两步：
1.1.建立新的年度账
1.2.结转上年数据。
年结有具体的先后顺序要求，一句话概括就是：先业务后财务。
二、年结前的注意事项
年结是建立在上年工作(指软件中的流程)结束的前提下的，因此上年度各个模块的工作都要按流程进行收尾，即软件中各模块的结账。
结账亦要遵循先业务后财务的顺序进行结账，在此不再赘述。
本节主要介绍年结前的注意事项：
2.1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
2.2、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销(可忽略)
2.3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(可忽略)
2.4、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
2.5、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测
2.6、库存模块12月份月结
2.7、核算模块12月份期末处理并月结
2.8、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
2.9、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊;工资模块12月份不用做月结
2.10、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账
三、年结之建立新年度账
3.1.帐套备份
年结要对帐套数据进行处理，数据就是我们的帐，那么数据安全就显得尤其重要，所以在进行年节前对帐套进行备份就十分重要了。
【此处十分重要】因此而我们建立新年度账首先从帐套备份开始，也就是我们常说的手工备份。
强烈建议大家在做备份前，先在一个比较明确的地方建一个文件夹，例如在F盘下【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套2015年结前备份】。这个文件夹用于存放帐套备份的数据。专用的!!
具体步骤：
(1)用admin登录系统管理 (双击系统管理 然后左上角系统下拉菜单注册)
(2)登录后点账套下拉菜单 选择备份 然后选择准备年结的帐套确认备份
(3)等候一段时间 数据库进行后台数据处理 在弹出选择备份目标窗口后引导至备份前新建的【XXX账套2015年结前备份】文件夹，选择时请务必双击该文件夹。
特别提醒：备份对于数据安全至关重要!
3.2.建立新年度账
做过数据备份了，数据就有了安全保障，此时可以建立新年度帐。
建立年度帐是帐套主管的权限，所以我们在重新登录系统管理时，登录用户用帐套主管。
登陆进去后，在年度帐下拉菜单点击建立，软件会自动提示建立2016年的新年度账。
我们需要点击确认，然后等候几分钟，然后呢?
呵呵!数据库处理完毕会提示2016年度账建立成功
四、年结之结转上年数据
上一步建立了新的.年度帐，是年结的前提，这一步结转上年数据是年结的核心步骤。结转上年数据我们以供应链模块(含采购、销售、库存、核算)、固定资产模块和总账模块为例。登录系统管理依然用帐套主管，此时我们要选择新的2016年度进入。
4.1.结转上年数据之供应链结转
进销存模块为业务模块，结转的时候首选。
提示：若没有购买使用该模块可直接跳过。
具体步骤:
年度帐下拉菜单--结转上年数据è供销链接转--确认结转--开始结转
结转完成后同样的操作进行应收应付结转，具体步骤同上，在此不再赘述。
4.2.结转上年数据之固定资产结转
固定资产结转，步骤基本和前面的一样。
选择固定资产结转--确认结转--开始结转--结转成功。
具体如下图示：
4.3.结转上年数据之总账结转
前面的都属于业务模块结转，年结的原则是先业务后财务。
现在可以进行财务模块的结转了。财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤。具体步骤：总账系统结转--确认结转--结转方式--结转报告。
五、年结之核对结转数据
登录T3，以新的年度进入软件，总账系统的对账是在期初余额部分。
具体步骤：总账下拉菜单--设置--期初余额--试算对账。
试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等，对账无错即为正常结转。
具体如下图示：
其他模块的对账检查不再赘述，参照下面图示内容进行对应检查即可。
六、年结之常见问题(Q/A)
6.1、问：工资模块为何12月份不能月结?
答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结。
6.2、问：固定资产12月结账前生成业务号但不需要生成凭证怎么办?
答：批量制单中把相应的业务记录删除即可。
6.3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用?
答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。
6.4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用?
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。
6.5、问：各模块结转有先后顺序之分吗?
答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行
6.6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!”
答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
6.7、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账。
6.8、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?
答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
6.9、问：兄弟,你说的太啰嗦了，能不能闭嘴?
答：能;
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1、先备份账套
2、进入系统管理--录入操作员“账套主管”--录入密码
3、进入系统管理后--年度帐--建立年度帐---需要等一段时间，提示成功后确定
4、重新登陆系统管理--录入操作员“账套主管”--录入密码
5、进入系统管理后--年度帐--结转上年数据---选择模块
1、各月记账、结账。
2、进入系统管理，结转年度帐，即可。
注意：结转应收应付时，会自动提示，请选择按明细结转，这样便于做账龄分析。
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